嘉实债券

070005 嘉实债券 详细资料更新(2008-07-14)

项目

内容

基金公司

嘉实基金管理有限公司

基金类型

契约型开放式:债券型

投资风格

投资目标：以本金安全为前提,追求较高的组合回报。
投资理念：通过合理的资产配置,在有效控制风险的前提下,通过定量分析方法,深入挖掘债券的投资价值,实现基金的保值增值。
资产配置：本基金投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。

周增长率(最近二十周)

时间	增长率	名次/总数
2008-07-06	0.172%	249/332
2008-06-29	0.173%	70/332
2008-06-22	0.000%	247/332
2008-06-15	-0.258%	82/332
2008-06-08	-0.937%	80/332
2008-06-01	-0.502%	79/332
2008-05-25	0.168%	214/332
2008-05-18	-1.156%	81/332
2008-05-11	0.415%	153/314
2008-05-04	-0.579%	80/310
2008-04-27	0.166%	253/310
2008-04-20	2.728%	242/310
2008-04-13	-0.510%	66/310
2008-04-06	-0.253%	120/309
2008-03-30	0.000%	23/299
2008-03-23	-0.169%	266/299
2008-03-16	0.000%	268/292
2008-03-09	-0.167%	36/292
2008-03-02	-0.331%	37/292
2008-02-24	0.000%	279/292

月增长率(最近二十月)

时间	增长率	名次/总数
2008-06-01	-3.264%	74/332
2008-05-01	-1.158%	60/310
2008-04-01	2.643%	239/309
2008-03-01	-2.897%	39/292
2008-02-01	-0.166%	246/287
2008-01-01	-1.308%	19/268
2007-12-01	2.474%	243/268
2007-11-01	-2.642%	23/264
2007-10-01	1.790%	48/261
2007-09-01	1.959%	186/258
2007-08-01	3.667%	234/254
2007-07-01	3.370%	223/246
2007-06-01	0.422%	202/241
2007-05-01	1.012%	196/236
2007-04-01	6.206%	204/227
2007-03-01	2.520%	197/217
2007-02-01	1.461%	69/215
2007-01-01	2.432%	195/212
2006-12-01	3.662%	188/208
2006-11-01	1.557%	183/201

年增长率(最近二十年)

时间	增长率	名次/总数
2007-01-01	30.035%	194/212
2006-01-01	26.762%	127/138
2005-01-01	13.500%	8/101
2004-01-01	-7.448%	45/53