070007  嘉实浦安保本  详细资料  更新(2008-07-14)

项目 内容
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金类型契约型开放式基金:保本型
投资风格投资目标:在保本期内:运用投资组合保险技术,力争在保本到期日,保证投资本金安全的同时,谋求基金资产的稳定增值;在增强指数期内:本基金进行增强指数化投资,在保持对目标指数有效跟踪的基础上,力争收益达到并适度超越目标指数。
投资范围:本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发售上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在《基金合同》生效后一个月内,股票投资比例不超过基金资产净值的20%。
周增长率(最近二十周)
时间增长率名次/总数
2008-07-060.000%301/332
2008-06-290.000%108/332
2008-06-220.000%248/332
2008-06-150.000%39/332
2008-06-080.000%16/332
2008-06-010.000%21/332
2008-05-250.000%274/332
2008-05-180.000%33/332
2008-05-110.000%253/314
2008-05-040.000%20/310
2008-04-270.000%282/310
2008-04-200.000%291/310
2008-04-130.000%27/310
2008-04-060.000%51/309
2008-03-300.000%24/299
2008-03-230.000%233/299
2008-03-160.000%269/292
2008-03-090.000%17/292
2008-03-020.000%19/292
2008-02-240.000%280/292
月增长率(最近二十月)
时间增长率名次/总数
2008-06-010.000%20/332
2008-05-010.000%37/310
2008-04-010.000%294/309
2008-03-010.000%19/292
2008-02-010.000%236/287
2008-01-010.000%11/268
2007-12-010.100%261/268
2007-11-012.657%1/264
2007-10-011.259%64/261
2007-09-011.101%216/258
2007-08-016.596%227/254
2007-07-013.878%221/246
2007-06-011.445%163/241
2007-05-015.325%99/236
2007-04-016.000%205/227
2007-03-012.905%194/217
2007-02-01-0.727%127/215
2007-01-015.765%177/212
2006-12-017.610%173/208
2006-11-014.585%168/201
年增长率(最近二十年)
时间增长率名次/总数
2007-01-0146.028%190/212
2006-01-0126.927%126/138
2005-01-014.202%54/101

免责声明:本站所载基金净值数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
版权所有:基金走势网