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起始记录:2006-06-19    嘉实主题精选 净值走势图  更新(2008-10-12) 我的基金[荐]   收益估算

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历史分红记录: (根据网站公布累计净值换算,此数据仅供参考,以基金公司公布为准)
日期 分红前净值 分红后净值 分红
2008-04-111.09401.08400.0100
2008-01-081.79601.46300.3330
2007-10-122.13301.83300.3000
2007-07-031.82401.57400.2500
2007-04-031.95601.35600.6000
2006-11-301.33801.32300.0150
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