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更新(2008-07-14)
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历史分红记录: (根据网站公布累计净值换算,此数据仅供参考,以基金公司公布为准)
日期
分红前净值
分红后净值
分红
2008-04-03
1.1930
1.1430
0.0500
2006-05-24
1.0520
1.0220
0.0300
2006-02-23
1.0640
1.0240
0.0400
2006-01-12
1.0780
1.0440
0.0340
2005-12-29
1.0640
1.0340
0.0300
2004-04-22
1.0590
1.0390
0.0200
2004-02-13
1.0470
1.0370
0.0100
2004-01-05
1.0290
1.0180
0.0110
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