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起始记录:2003-03-21
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更新(2008-10-12)
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开始时间: 结束时间:
历史分红记录: (根据网站公布累计净值换算,此数据仅供参考,以基金公司公布为准)
日期
分红前净值
分红后净值
分红
2007-03-13
1.1236
1.0336
0.0900
2007-02-08
1.1143
1.0843
0.0300
2007-01-05
2.2665
1.0465
1.2200
2006-02-20
1.1026
1.0526
0.0500
2005-09-28
1.0514
1.0314
0.0200
2005-03-04
1.0328
1.0128
0.0200
2004-03-24
1.1066
1.0716
0.0350
2004-01-13
1.0723
1.0523
0.0200
2003-12-25
1.0587
1.0437
0.0150
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