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更新(2008-07-14)
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历史分红记录: (根据网站公布累计净值换算,此数据仅供参考,以基金公司公布为准)
日期
分红前净值
分红后净值
分红
2007-03-29
1.6010
1.0910
0.5100
2006-12-15
1.3728
1.1328
0.2400
2006-10-10
1.4318
1.1318
0.3000
2006-04-12
1.2252
1.1252
0.1000
2006-03-15
1.1144
1.0644
0.0500
2006-02-14
1.1088
1.0888
0.0200
2006-01-13
1.0585
1.0435
0.0150
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