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更新(2008-10-12)
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日期
分红前净值
分红后净值
分红
2008-09-19
0.4417
0.4193
0.0224
2008-04-24
0.7070
0.6618
0.0452
2007-10-15
1.9512
1.0000
0.9512
2007-03-16
1.4777
1.0277
0.4500
2006-12-15
1.6106
1.0806
0.5300
2006-04-14
1.0579
1.0279
0.0300
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