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更新(2008-10-12)
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日期
分红前净值
分红后净值
分红
2007-08-20
2.1956
1.0000
1.1956
2007-08-09
2.3578
2.1578
0.2000
2007-01-16
1.2111
1.1511
0.0600
2006-12-27
1.8158
1.0658
0.7500
2006-05-11
1.3411
1.3111
0.0300
2006-02-10
1.0326
1.0126
0.0200
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