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起始记录:2006-07-01
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更新(2008-07-14)
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历史分红记录: (根据网站公布累计净值换算,此数据仅供参考,以基金公司公布为准)
日期
分红前净值
分红后净值
分红
2008-07-02
1.0390
1.0290
0.0100
2008-03-24
1.0558
1.0458
0.0100
2007-12-10
1.0585
1.0435
0.0150
2007-04-24
1.0071
1.0025
0.0046
2007-02-09
1.0052
1.0027
0.0025
2006-12-25
1.0051
1.0026
0.0025
2006-11-13
1.0048
1.0023
0.0025
2006-09-18
1.0040
1.0015
0.0025
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