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起始记录:2005-04-11
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更新(2008-10-12)
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历史分红记录: (根据网站公布累计净值换算,此数据仅供参考,以基金公司公布为准)
日期
分红前净值
分红后净值
分红
2007-08-10
1.2769
1.1831
0.0938
2007-05-15
1.7205
1.0000
0.7205
2006-10-13
1.1961
1.1811
0.0150
2006-07-17
1.2328
1.1528
0.0800
2006-04-06
1.0986
1.0786
0.0200
2006-01-13
1.0492
1.0342
0.0150
2005-08-18
1.0348
1.0248
0.0100
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