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更新(2008-07-14)
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日期
分红前净值
分红后净值
分红
2008-06-30
1.2132
1.1332
0.0800
2007-09-24
1.3916
1.2316
0.1600
2007-02-06
1.1891
1.0791
0.1100
2006-11-07
1.2041
1.0441
0.1600
2006-01-20
1.0724
1.0124
0.0600
2005-09-19
1.0557
1.0237
0.0320
2005-06-06
1.0212
0.9992
0.0220
2004-02-24
1.0626
1.0326
0.0300
2003-12-16
1.0252
1.0092
0.0160
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