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更新(2008-10-12)
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历史分红记录: (根据网站公布累计净值换算,此数据仅供参考,以基金公司公布为准)
日期
分红前净值
分红后净值
分红
2007-10-16
1.4746
1.4646
0.0100
2007-08-27
1.2869
1.2769
0.0100
2007-06-26
2.0468
1.0078
1.0390
2007-05-25
2.0068
1.9968
0.0100
2007-04-11
1.6375
1.6275
0.0100
2007-01-30
1.4468
1.3868
0.0600
2006-12-28
1.1386
1.1186
0.0200
2006-12-11
1.0967
1.0167
0.0800
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