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起始记录:2004-12-20
东吴嘉禾
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更新(2008-10-12)
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开始时间: 结束时间:
历史分红记录: (根据网站公布累计净值换算,此数据仅供参考,以基金公司公布为准)
日期
分红前净值
分红后净值
分红
2007-09-12
1.6791
1.0491
0.6300
2007-04-11
1.3797
1.0497
0.3300
2007-01-16
1.3751
1.2751
0.1000
2006-12-12
1.4145
1.0645
0.3500
2006-08-16
1.2277
1.0677
0.1600
2006-04-28
1.2182
1.0882
0.1300
2006-04-14
1.0980
1.0780
0.0200
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